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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 9 137.00 | 2 517.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 661.00 | 53 604.00 | 53 057.00 | 106 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 623.00 | 77 421.00 | 181 201.00 | 258 623.00 |
BT Marchandises | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 903.00 | | 329 903.00 | 329 903.00 |
BZ Autres créances | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CF Disponibilités | 346 901.00 | | 346 901.00 | 346 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 104.00 | | 789 104.00 | 789 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 728.00 | 77 421.00 | 970 306.00 | 1 047 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 883.00 | 239 525.00 | | 97 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 603.00 | 78 358.00 | | 168 603.00 |
DL TOTAL (I) | 310 486.00 | 361 883.00 | | 310 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 17 366.00 | | 44 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 467.00 | 123 843.00 | | 258 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 166.00 | 114 988.00 | | 330 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 820.00 | 256 198.00 | | 659 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 306.00 | 618 081.00 | | 970 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 820.00 | 264 139.00 | | 659 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 834.00 | | 155 689.00 | 130 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 258 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 900.00 | 197 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 985.00 | | 137 988.00 | 86 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 17 702.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 012.00 | 15 252.00 | 7 843.00 | 70 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | 15 252.00 | 7 843.00 | 55 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 157.00 | 165 157.00 | | 165 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 329 903.00 | 329 903.00 | | 329 903.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VI Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 324.00 | 371 324.00 | | 371 324.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 820.00 | 659 820.00 | | 659 820.00 |