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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 256 706.00 | 93 040.00 | 163 666.00 | 256 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 7 287.00 | 3 346.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 41 519.00 | 17 512.00 | 59 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 157 285.00 | 213 693.00 | 370 978.00 |
BT Marchandises | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 011.00 | | 467 011.00 | 467 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 989.00 | 157 285.00 | 680 704.00 | 837 989.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 637.00 | 202 617.00 | | 209 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 393.00 | 22 020.00 | | 38 393.00 |
DL TOTAL (I) | 292 030.00 | 268 637.00 | | 292 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 229.00 | 158 258.00 | | 143 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 800.00 | 45 000.00 | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 800.00 | 106 531.00 | | 122 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 842.00 | 67 227.00 | | 84 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 673.00 | 377 017.00 | | 388 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 704.00 | 645 655.00 | | 680 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 868.00 | 233 788.00 | | 260 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 477.00 | | 1 502.00 | 369 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 873.00 | | 1 500.00 | 324 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 082.00 | 24 203.00 | | 133 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 644.00 | 24 203.00 | | 117 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
UX Autres créances clients | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 230.00 | 15 424.00 | 65 865.00 | 143 230.00 |
VI Groupe et associés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VP Divers | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 673.00 | 260 868.00 | 65 865.00 | 388 673.00 |