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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 256 706.00 | 107 311.00 | 149 395.00 | 256 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 7 260.00 | 3 805.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 49 735.00 | 40 947.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 305.00 | 178 987.00 | 223 318.00 | 402 305.00 |
BT Marchandises | 143 631.00 | | 143 631.00 | 143 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 413.00 | | 488 413.00 | 488 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 718.00 | 178 987.00 | 711 731.00 | 890 718.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 030.00 | 209 637.00 | | 233 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | 38 393.00 | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 326 525.00 | 292 030.00 | | 326 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 805.00 | 143 229.00 | | 127 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 366.00 | 37 800.00 | | 25 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 215.00 | 122 800.00 | | 149 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 819.00 | 84 842.00 | | 82 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 206.00 | 388 673.00 | | 385 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 731.00 | 680 704.00 | | 711 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 231.00 | 260 868.00 | | 273 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 979.00 | | 36 541.00 | 370 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 402 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758.00 | 43 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 358 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 373.00 | | 36 540.00 | 326 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 2.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 285.00 | 26 916.00 | 5 214.00 | 157 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | 758.00 | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 847.00 | 26 916.00 | 4 456.00 | 141 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 805.00 | 15 830.00 | 67 598.00 | 127 805.00 |
VI Groupe et associés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 897.00 | 157 897.00 | | 157 897.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 206.00 | 273 231.00 | 67 598.00 | 385 206.00 |