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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 256 706.00 | 78 769.00 | 177 937.00 | 256 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 134.00 | 5 952.00 | 3 181.00 | 9 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 031.00 | 32 921.00 | 26 109.00 | 59 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 477.00 | 133 082.00 | 236 394.00 | 369 477.00 |
BT Marchandises | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 902.00 | | 131 902.00 | 131 902.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 260.00 | | 409 260.00 | 409 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 737.00 | 133 082.00 | 645 655.00 | 778 737.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 617.00 | 194 097.00 | | 202 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 020.00 | 8 520.00 | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 268 637.00 | 246 617.00 | | 268 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 258.00 | 172 109.00 | | 158 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 135 307.00 | | 106 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 54 986.00 | | 67 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 017.00 | 407 403.00 | | 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 655.00 | 654 021.00 | | 645 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 788.00 | 248 900.00 | | 233 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 476.00 | | 2.00 | 369 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 298.00 | 26 784.00 | | 106 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 26 784.00 | | 90 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
UX Autres créances clients | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 259.00 | 15 029.00 | 64 176.00 | 158 259.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VP Divers | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 018.00 | 233 788.00 | 64 176.00 | 377 018.00 |