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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777 207.00 | 974 066.00 | 2 603 141.00 | 3 777 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 454.00 | 186 580.00 | 13 874.00 | 200 454.00 |
AH Fonds commercial | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 518.00 | 767 625.00 | 84 893.00 | 852 518.00 |
AN Terrains | 312 205.00 | 81 558.00 | 230 648.00 | 312 205.00 |
AP Constructions | 2 002 376.00 | 631 373.00 | 1 371 003.00 | 2 002 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 466.00 | 896 887.00 | 139 579.00 | 1 036 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968 721.00 | 3 172 646.00 | 796 075.00 | 3 968 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 638 038.00 | | 638 038.00 | 638 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 526.00 | | 32 528.00 | 32 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607 250.00 | 7 760 918.00 | 5 049 334.00 | 16 607 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 094.00 | 63 976.00 | 946 118.00 | 1 010 094.00 |
BN En cours de production de biens | 276 991.00 | 140 865.00 | 136 108.00 | 276 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 401.00 | 10 128.00 | 60 273.00 | 70 401.00 |
BT Marchandises | 4 816 871.00 | 632 634.00 | 4 184 237.00 | 4 816 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874 359.00 | 870 499.00 | 6 003 860.00 | 8 874 359.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 748.00 | | 390 748.00 | 390 748.00 |
CF Disponibilités | 2 931 384.00 | | 2 931 384.00 | 2 931 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589 231.00 | 1 724 644.00 | 19 864 587.00 | 21 589 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 366 710.00 | 9 485 560.00 | 29 911 151.00 | 38 366 710.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 395.00 | 29 743.00 | | 36 395.00 |
DG Autres réserves | 691 505.00 | 565 113.00 | | 691 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 680.00 | 133 044.00 | | 201 680.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 375.00 | 10 173 566.00 | | 10 163 375.00 |
DP Provisions pour risques | 101 678.00 | 23 395.00 | | 101 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 461 380.00 | 4 532 498.00 | | 4 461 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 42 361.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570 245.00 | 3 602 170.00 | | 3 570 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 35 908.00 | | 23 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 274.00 | | |
EA Autres dettes | 592 493.00 | 666 837.00 | | 592 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 286 396.00 | 15 650 534.00 | | 14 286 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 911 151.00 | 30 256 597.00 | | 28 911 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 835.00 | 84 735.00 | | 87 835.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 055 890.00 | 2 194 966.00 | | 2 055 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 078 345.00 | 1 239 813.00 | 39 318 158.00 | 38 078 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 482 438.00 | 752 213.00 | 2 234 651.00 | 1 482 438.00 |
FG Production vendue services | 40 518.00 | 679 746.00 | 720 264.00 | 40 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FM Production stockée | | | -95 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 941 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 215 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 217 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 607 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 517 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 803 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 854 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 765.00 | 26 673.00 | | 97 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 242.00 | 7 083.00 | | 472 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 007.00 | 33 756.00 | | 570 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 997.00 | 83 636.00 | | 47 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 766.00 | -1 318.00 | | 497 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 763.00 | 82 318.00 | | 545 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 320.00 | 250 056.00 | | 174 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 822.00 | 701 213.00 | | 546 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 864.00 | 248 535.00 | | 447 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 184.00 | 115 491.00 | | 246 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 680.00 | 133 044.00 | | 201 680.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 82 424.00 | -127 328.00 | | 82 424.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 26 822.00 | 39 160.00 | | 26 822.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 655.00 | 213 792.00 | | 7 655.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 812.00 | 112 879.00 | | 51 812.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 667.00 | 2 272.00 | 54 939.00 | 52 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 667.00 | 2 272.00 | 54 939.00 | 52 667.00 |