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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186 753.00 | 1 741 573.00 | 2 445 180.00 | 4 186 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 911.00 | 197 817.00 | 15 094.00 | 212 911.00 |
AH Fonds commercial | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 667.00 | 885 328.00 | 101 340.00 | 986 667.00 |
AN Terrains | 1 037 976.00 | 95 869.00 | 942 107.00 | 1 037 976.00 |
AP Constructions | 2 432 127.00 | 1 485 161.00 | 946 966.00 | 2 432 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 698.00 | 1 091 684.00 | 363 013.00 | 1 454 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 694.00 | 3 702 456.00 | 691 238.00 | 4 393 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 918 125.00 | | 918 125.00 | 918 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 404.00 | | 6 027 404.00 | 6 027 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 382.00 | 154 829.00 | 1 274 553.00 | 1 429 382.00 |
BN En cours de production de biens | 114 063.00 | 14 524.00 | 99 539.00 | 114 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 603.00 | 17 366.00 | 318 237.00 | 335 603.00 |
BT Marchandises | 10 857 051.00 | 1 043 748.00 | 9 813 303.00 | 10 857 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BZ Autres créances | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 334 992.00 | 3 345.00 | 1 331 647.00 | 1 334 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 690.00 | 3 345.00 | 1 584 345.00 | 1 587 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 094.00 | 3 345.00 | 7 611 748.00 | 7 615 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 320.00 | | 422 320.00 | 422 320.00 |
CU Autres participations | 5 108 779.00 | | 5 108 779.00 | 5 108 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 542.00 | 396 849.00 | 92 693.00 | 489 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 64 376.00 | | 75 009.00 |
DG Autres réserves | 1 425 178.00 | 1 223 153.00 | | 1 425 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 688.00 | 212 658.00 | | 1 077 688.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 208.00 | 6 490 520.00 | | 7 568 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 188.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 907 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 549 420.00 | 3 559 172.00 | | 3 549 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 5 000.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 25 486.00 | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | 13 421.00 | | 14 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 540.00 | 55 743.00 | | 43 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 748.00 | 6 546 263.00 | | 7 611 748.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 215 992.00 | 1 102 966.00 | | 2 215 992.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 030 076.00 | 2 765 282.00 | | 2 030 076.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 935 317.00 | 519 710.00 | | 935 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 965 393.00 | 3 284 992.00 | | 2 965 393.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 499 585.00 | 1 638 661.00 | | 1 499 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 505 801.00 | 1 175 952.00 | 50 681 753.00 | 49 505 801.00 |
FD Production vendue biens | 3 408 347.00 | | 3 408 347.00 | 3 408 347.00 |
FG Production vendue services | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
FM Production stockée | | | 145 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 064 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 303 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 3 230.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 126.00 | | | 918 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 899.00 | 3 230.00 | | 919 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 136.00 | | | 189 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 644.00 | | | 294 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 256.00 | 3 230.00 | | 625 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 643.00 | 495 423.00 | | 452 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428 458.00 | 1 430 953.00 | | 1 428 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 135.00 | 262 723.00 | | 1 432 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 447.00 | 50 065.00 | | 354 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 688.00 | 212 658.00 | | 1 077 688.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 79 633.00 | -456 366.00 | | 79 633.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 209 331.00 | 1 644 559.00 | | 3 209 331.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 288 735.00 | 1 622 676.00 | | 3 288 735.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 164 769.00 | 519 710.00 | | 164 769.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 123 966.00 | 1 102 966.00 | | 3 123 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 528.00 | | 1 251 067.00 | 5 070 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 191.00 | 6 027 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 191.00 | 6 027 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070 528.00 | | 1 251 067.00 | 5 070 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UP Prêts | 918 125.00 | 918 125.00 | | 918 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 285.00 | 1 170 285.00 | | 1 170 285.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |