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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 528.00 | | 5 069 528.00 | 5 069 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 927 758.00 | | 927 758.00 | 927 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 542.00 | | 1 047 542.00 | 1 047 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 070.00 | | 6 117 070.00 | 6 117 070.00 |
CU Autres participations | 5 069 028.00 | | 5 069 028.00 | 5 069 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 479.00 | 36 395.00 | | 46 479.00 |
DG Autres réserves | 883 101.00 | 691 505.00 | | 883 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 010.00 | 201 680.00 | | 141 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 922.00 | 5 919 913.00 | | 6 060 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 29 314.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 453.00 | 23 400.00 | | 23 453.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 148.00 | 87 835.00 | | 56 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 070.00 | 6 007 747.00 | | 6 117 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 148.00 | 87 835.00 | | 56 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 860.00 | 447 864.00 | | 242 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 850.00 | 246 184.00 | | 101 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 010.00 | 201 680.00 | | 141 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |