| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 890 809.00 | 2 184 596.00 | 4 706 213.00 | 6 890 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489 504.00 | | 489 504.00 | 489 504.00 |
AB Frais d’établissement | 490 192.00 | 471 275.00 | 18 917.00 | 490 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 299.00 | 213 753.00 | 18 546.00 | 232 299.00 |
AH Fonds commercial | 432 880.00 | | 432 880.00 | 432 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596 171.00 | 1 078 827.00 | 517 344.00 | 1 596 171.00 |
AN Terrains | 1 748 245.00 | 134 363.00 | 1 613 881.00 | 1 748 245.00 |
AP Constructions | 7 223 462.00 | 5 017 670.00 | 2 205 792.00 | 7 223 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 856.00 | 2 278 587.00 | 249 268.00 | 2 527 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118 702.00 | 4 171 542.00 | 1 947 160.00 | 6 118 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BF Prêts | 1 462 510.00 | | 1 462 510.00 | 1 462 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 659 952.00 | 15 550 613.00 | 14 109 340.00 | 29 659 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 380.00 | 518 266.00 | 1 345 114.00 | 1 863 380.00 |
BN En cours de production de biens | 81 429.00 | 22 636.00 | 58 793.00 | 81 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 971 727.00 | 24 033.00 | 2 947 694.00 | 2 971 727.00 |
BT Marchandises | 11 260 616.00 | 2 872 097.00 | 8 388 519.00 | 11 260 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457 178.00 | | 457 178.00 | 457 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 544 140.00 | 762 916.00 | 9 781 224.00 | 10 544 140.00 |
BZ Autres créances | 2 393 130.00 | 6 522.00 | 2 386 608.00 | 2 393 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 648.00 | 27 029.00 | 1 474 619.00 | 1 501 648.00 |
CF Disponibilités | 8 796 409.00 | | 8 796 409.00 | 8 796 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 287.00 | | 246 287.00 | 246 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 115 943.00 | 4 233 499.00 | 35 882 444.00 | 40 115 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 775 895.00 | 19 784 112.00 | 49 991 783.00 | 69 775 895.00 |
CU Autres participations | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 754.00 | 128 894.00 | | 165 754.00 |
DG Autres réserves | 8 611 991.00 | 8 331 027.00 | | 8 611 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 719.00 | 737 205.00 | | 742 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815 372.00 | 13 823 686.00 | | 14 815 372.00 |
DP Provisions pour risques | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 321 247.00 | 1 554 711.00 | | 1 321 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 616 686.00 | 2 989 226.00 | | 2 616 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064 850.00 | 11 203 239.00 | | 20 064 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 369.00 | 191 747.00 | | 211 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 1 068.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 119.00 | 3 193 088.00 | | 4 433 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101 797.00 | 4 661 416.00 | | 5 101 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 508.00 | 14 981.00 | | 17 508.00 |
EA Autres dettes | 2 089 536.00 | 1 861 262.00 | | 2 089 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 918 816.00 | 21 126 800.00 | | 31 918 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 991 783.00 | 38 538 674.00 | | 49 991 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 822 606.00 | 14 408 754.00 | | 15 822 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 574.00 | 4 501.00 | | 6 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 189 573.00 | 502 327.00 | | 1 189 573.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 640 909.00 | 598 962.00 | | 640 909.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 640 909.00 | 598 962.00 | | 640 909.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 221 432.00 | 1 360 509.00 | | 1 221 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 924 855.00 | 1 140 932.00 | 49 065 787.00 | 47 924 855.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 037.00 | 451 295.00 | 2 246 332.00 | 1 795 037.00 |
FG Production vendue services | 745 657.00 | 5 705.00 | 751 362.00 | 745 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 465 550.00 | 1 597 932.00 | 52 063 482.00 | 50 465 550.00 |
FM Production stockée | | | 72 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 537 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 935 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 808 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 900 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 441 795.00 | |
GE Autres charges | | | 534 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 751 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 323.00 | 97 520.00 | | 24 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 382.00 | 42 300.00 | | 366 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 705.00 | 263 923.00 | | 390 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | 334 768.00 | | 5 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 786.00 | 46 976.00 | | 211 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 005.00 | 381 744.00 | | 217 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 700.00 | -117 822.00 | | 173 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 321.00 | 509 465.00 | | 583 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 904.00 | 836 278.00 | | 826 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 185.00 | 99 073.00 | | 84 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 719.00 | 737 205.00 | | 742 719.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 62 802.00 | 10 771.00 | | 62 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 225 499.00 | 564 393.00 | | 1 225 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 288 301.00 | 575 163.00 | | 1 288 301.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98 728.00 | 72 837.00 | | 98 728.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 189 573.00 | 502 327.00 | | 1 189 573.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 386.00 | | | 5 984 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 729.00 | | 5 939 657.00 | 44 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 729.00 | | 5 939 657.00 | 44 729.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 984 386.00 | | | 5 984 386.00 |