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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186 753.00 | 1 963 084.00 | 2 223 669.00 | 4 186 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447 424.00 | | 447 424.00 | 447 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 345.00 | 206 960.00 | 15 385.00 | 222 345.00 |
AH Fonds commercial | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 983.00 | 949 751.00 | 313 233.00 | 1 262 983.00 |
AN Terrains | 1 436 063.00 | 98 172.00 | 1 337 891.00 | 1 436 063.00 |
AP Constructions | 2 733 436.00 | 1 726 831.00 | 1 006 605.00 | 2 733 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084 412.00 | 3 412 723.00 | 671 688.00 | 4 084 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 571 298.00 | 4 015 476.00 | 555 822.00 | 4 571 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 875 108.00 | | 875 108.00 | 875 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 386.00 | | 5 984 386.00 | 5 984 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705 695.00 | 359 445.00 | 1 346 250.00 | 1 705 695.00 |
BN En cours de production de biens | 296 585.00 | 16 455.00 | 280 130.00 | 296 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 634.00 | 16 306.00 | 103 328.00 | 119 634.00 |
BT Marchandises | 11 072 616.00 | 1 664 035.00 | 9 408 581.00 | 11 072 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BZ Autres créances | 256 607.00 | | 256 607.00 | 256 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 660.00 | | 1 501 660.00 | 1 501 660.00 |
CF Disponibilités | 2 061 030.00 | | 2 061 030.00 | 2 061 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 914.00 | | 2 374 914.00 | 2 374 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 300.00 | | 8 359 300.00 | 8 359 300.00 |
CU Autres participations | 5 108 779.00 | | 5 108 779.00 | 5 108 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490 192.00 | 442 162.00 | 48 030.00 | 490 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 894.00 | 75 009.00 | | 128 894.00 |
DG Autres réserves | 2 448 981.00 | 1 425 178.00 | | 2 448 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 205.00 | 1 077 688.00 | | 737 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 305 413.00 | 7 568 208.00 | | 8 305 413.00 |
DP Provisions pour risques | 74 007.00 | 199 145.00 | | 74 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 554 711.00 | 1 850 690.00 | | 1 554 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 227.00 | 3 549 420.00 | | 2 989 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 203 239.00 | 12 049 703.00 | | 11 203 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 24 221.00 | | 34 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 14 190.00 | | 14 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 981.00 | 5 722.00 | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 1 670 316.00 | 2 881 063.00 | | 1 670 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 887.00 | 43 540.00 | | 53 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 359 300.00 | 7 611 748.00 | | 8 359 300.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 502 327.00 | 3 123 966.00 | | 502 327.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 526 125.00 | 411 581.00 | | 526 125.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 72 837.00 | 164 769.00 | | 72 837.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 598 962.00 | 576 350.00 | | 598 962.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 360 509.00 | 1 499 585.00 | | 1 360 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 687 444.00 | 1 209 498.00 | 41 896 942.00 | 40 687 444.00 |
FD Production vendue biens | 2 304 853.00 | 466 160.00 | 2 771 013.00 | 2 304 853.00 |
FG Production vendue services | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
FM Production stockée | | | -267 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 325 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625 256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 452 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 135.00 | 1 428 458.00 | | 267 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 278.00 | 1 432 135.00 | | 836 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 073.00 | 354 447.00 | | 99 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 205.00 | 1 077 688.00 | | 737 205.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 242 330.00 | 79 633.00 | | 242 330.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 221 511.00 | 206 834.00 | | 221 511.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 10 771.00 | 147 161.00 | | 10 771.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 646 827.00 | 3 209 331.00 | | 646 827.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 575 164.00 | 3 288 735.00 | | 575 164.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 72 837.00 | 164 769.00 | | 72 837.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 502 327.00 | 3 123 966.00 | | 502 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 404.00 | | | 6 027 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 017.00 | | 5 984 386.00 | 43 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 017.00 | | 5 984 386.00 | 43 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 027 404.00 | | | 6 027 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UP Prêts | 875 108.00 | 875 108.00 | | 875 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 11 188 453.00 | |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |