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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777 207.00 | 1 347 848.00 | 2 429 359.00 | 3 777 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 691.00 | 189 196.00 | 11 495.00 | 200 691.00 |
AH Fonds commercial | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 867 885.00 | 815 683.00 | 52 202.00 | 867 885.00 |
AN Terrains | 1 037 976.00 | 89 457.00 | 948 519.00 | 1 037 976.00 |
AP Constructions | 4 963 526.00 | 2 492 372.00 | 2 471 154.00 | 4 963 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 062.00 | 963 157.00 | 141 905.00 | 1 105 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097 663.00 | 3 393 880.00 | 703 783.00 | 4 097 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 567 383.00 | | 567 383.00 | 567 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 528.00 | | 5 069 528.00 | 5 069 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 231.00 | 59 387.00 | 983 844.00 | 1 043 231.00 |
BN En cours de production de biens | 57 252.00 | 839.00 | 56 413.00 | 57 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 220.00 | | 257 220.00 | 257 220.00 |
BT Marchandises | 4 448 621.00 | 575 916.00 | 3 872 705.00 | 4 448 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 230.00 | -3 230.00 | |
CF Disponibilités | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 121.00 | 3 230.00 | 1 255 891.00 | 1 259 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 649.00 | 3 230.00 | 6 325 419.00 | 6 328 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 371 050.00 | | 371 050.00 | 371 050.00 |
CU Autres participations | 5 069 028.00 | | 5 069 028.00 | 5 069 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 465 507.00 | 258 170.00 | 207 337.00 | 465 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 529.00 | 46 479.00 | | 53 529.00 |
DG Autres réserves | 1 017 060.00 | 883 101.00 | | 1 017 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 940.00 | 141 010.00 | | 216 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 862.00 | 6 060 922.00 | | 6 277 862.00 |
DP Provisions pour risques | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 233 121.00 | 2 309 252.00 | | 2 233 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033 278.00 | 4 226 066.00 | | 4 033 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 727.00 | 3 047 521.00 | | 3 279 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 978.00 | 212 158.00 | | 196 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 27 694.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 062.00 | 23 453.00 | | 18 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 18 222.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 557.00 | 56 148.00 | | 47 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 419.00 | 6 117 070.00 | | 6 325 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 557.00 | 56 148.00 | | 47 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 861 945.00 | 970 521.00 | | 861 945.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 432 214.00 | 1 847 580.00 | | 2 432 214.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 392 306.00 | 457 886.00 | | 392 306.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 824 520.00 | 2 305 466.00 | | 2 824 520.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 777 737.00 | 1 916 814.00 | | 1 777 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 468 989.00 | 1 123 203.00 | 38 592 192.00 | 37 468 989.00 |
FD Production vendue biens | 2 757 730.00 | -1 271.00 | 2 756 459.00 | 2 757 730.00 |
FG Production vendue services | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
FM Production stockée | | | 61 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 019 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 627.00 | 61 622.00 | | 194 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 205.00 | 319 931.00 | | 353 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 357.00 | 777 016.00 | | 871 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 998.00 | 242 860.00 | | 273 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 058.00 | 101 850.00 | | 57 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 940.00 | 141 010.00 | | 216 940.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 280 317.00 | -23 446.00 | | 280 317.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 271 971.00 | 1 423 558.00 | | 1 271 971.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 254 251.00 | 1 428 407.00 | | 1 254 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 393 144.00 | 457 886.00 | | 393 144.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 861 945.00 | 970 521.00 | | 861 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 978.00 | 196 978.00 | | 196 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 002.00 | 2 934 002.00 | | 2 934 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 603.00 | 1 481 603.00 | | 1 481 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 567 383.00 | 567 383.00 | | 567 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 913.00 | 223 913.00 | | 223 913.00 |
UX Autres créances clients | 760 740.00 | | | 760 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279 727.00 | 1 256 711.00 | 1 502 718.00 | 3 279 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 952.00 | 5 631 952.00 | | 5 631 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 180.00 | | | 143 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438 814.00 | 11 438 814.00 | 520 298.00 | 11 438 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 525 862.00 | 11 502 846.00 | 1 502 718.00 | 13 525 862.00 |