| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820 611.00 | 1 534 739.00 | 2 285 872.00 | 3 820 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 461.00 | 192 571.00 | 16 890.00 | 209 461.00 |
AH Fonds commercial | 432 422.00 | | 432 422.00 | 432 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 002.00 | 841 191.00 | 91 812.00 | 933 002.00 |
AN Terrains | 1 037 976.00 | 93 137.00 | 944 839.00 | 1 037 976.00 |
AP Constructions | 4 982 127.00 | 2 965 670.00 | 2 016 457.00 | 4 982 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 535.00 | 1 029 277.00 | 254 259.00 | 1 283 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352 165.00 | 3 517 201.00 | 834 964.00 | 4 352 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 565 717.00 | | 565 717.00 | 565 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 070 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 070 528.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 310.00 | 109 044.00 | 998 266.00 | 1 107 310.00 |
BN En cours de production de biens | 94 761.00 | 1 719.00 | 93 042.00 | 94 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 699.00 | 5 716.00 | 203 983.00 | 209 699.00 |
BT Marchandises | 4 550 067.00 | 627 852.00 | 3 922 215.00 | 4 550 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579 365.00 | 506 847.00 | 8 072 518.00 | 8 579 365.00 |
BZ Autres créances | | | 139 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201 200.00 | 5 073.00 | 3 196 127.00 | 3 201 200.00 |
CF Disponibilités | | | 1 331 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 181.00 | | 123 181.00 | 123 181.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 470 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 541 263.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397 717.00 | | 397 717.00 | 397 717.00 |
CU Autres participations | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 542.00 | 327 795.00 | 161 747.00 | 489 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 990 333.00 | 4 990 333.00 | | 4 990 333.00 |
DG Autres réserves | 5 551 050.00 | 4 619 548.00 | | 5 551 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 658.00 | 216 940.00 | | 212 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 520.00 | 6 277 862.00 | | 6 490 520.00 |
DP Provisions pour risques | 13 188.00 | 22 420.00 | | 13 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 907 323.00 | 2 233 121.00 | | 1 907 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 559 172.00 | 4 033 278.00 | | 3 559 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 111.00 | 4 891.00 | | 33 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 361.00 | 2 934 002.00 | | 3 477 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 234 869.00 | 5 631 952.00 | | 5 234 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 1 600.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 43 907.00 | 47 557.00 | | 43 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 743.00 | 47 557.00 | | 50 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 263.00 | 6 325 419.00 | | 6 541 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 557.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 102 966.00 | 861 945.00 | | 1 102 966.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 765 282.00 | 2 432 214.00 | | 2 765 282.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 519 710.00 | 392 306.00 | | 519 710.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 284 992.00 | 2 824 520.00 | | 3 284 992.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 638 661.00 | 1 777 737.00 | | 1 638 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 041 099.00 | 1 147 781.00 | 39 188 880.00 | 38 041 099.00 |
FD Production vendue biens | 2 960 007.00 | | 2 960 007.00 | 2 960 007.00 |
FG Production vendue services | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
FM Production stockée | | | -10 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 3 000.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 271.00 | 46 281.00 | | 62 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 3 000.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 194 627.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | 2 992.00 | | 3 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 423.00 | 353 205.00 | | 495 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430 953.00 | 871 357.00 | | 1 430 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 723.00 | 273 998.00 | | 262 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 065.00 | 57 058.00 | | 50 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 658.00 | 216 940.00 | | 212 658.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -456 366.00 | 280 317.00 | | -456 366.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 25 930.00 | 30 094.00 | | 25 930.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 644 559.00 | 1 271 971.00 | | 1 644 559.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 622 676.00 | 1 254 251.00 | | 1 622 676.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 519 710.00 | 392 306.00 | | 519 710.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 102 966.00 | 861 945.00 | | 1 102 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 528.00 | | 1 000.00 | 5 069 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 528.00 | | 1 000.00 | 5 069 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |