| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 18 561.00 | 3 588.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 446.00 | 39 990.00 | 7 455.00 | 47 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 602.00 | 85 417.00 | 462 185.00 | 547 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 783.00 | 22 635.00 | 213 148.00 | 235 783.00 |
BZ Autres créances | 56 616.00 | | 56 616.00 | 56 616.00 |
CF Disponibilités | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 570.00 | 22 635.00 | 451 935.00 | 474 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 173.00 | 108 052.00 | 914 121.00 | 1 022 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
DH Report à nouveau | 220 370.00 | 144 078.00 | | 220 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 648.00 | 131 411.00 | | 67 648.00 |
DL TOTAL (I) | 450 133.00 | 437 603.00 | | 450 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 924.00 | 355 386.00 | | 280 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 814.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 333.00 | 41 691.00 | | 27 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 054.00 | 199 296.00 | | 143 054.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 938.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 638.00 | 7 198.00 | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 987.00 | 607 326.00 | | 463 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 121.00 | 1 044 929.00 | | 914 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 877.00 | 327 074.00 | | 257 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 141.00 | |
FM Production stockée | | | -45 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 2 061.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 2 061.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 6 189.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 6 189.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 48 632.00 | | 14 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 948.00 | 992 114.00 | | 913 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 299.00 | 860 703.00 | | 846 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 648.00 | 131 411.00 | | 67 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 391.00 | | 1 142.00 | 562 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 547 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 090.00 | 69 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 865.00 | | | 476 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 1 142.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 794.00 | 23 713.00 | 15 090.00 | 76 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 176.00 | 8 689.00 | | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 618.00 | 15 024.00 | 15 090.00 | 58 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 788.00 | 3 398.00 | 8 550.00 | 27 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 788.00 | 3 398.00 | 8 550.00 | 27 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 788.00 | 3 398.00 | 8 550.00 | 27 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 8 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 208 297.00 | | | 208 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 924.00 | 74 814.00 | 202 467.00 | 280 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 556.00 | 306 414.00 | 1 142.00 | 307 556.00 |
VW T.V.A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 988.00 | 257 878.00 | 202 467.00 | 463 988.00 |