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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 017.00 | |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 776.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 68 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 452 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 928 179.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 384.00 | 151 114.00 | | 595 384.00 |
DH Report à nouveau | | 379 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 105 015.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 622 863.00 | 646 384.00 | | 622 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 878.00 | 89 238.00 | | 146 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 2 115.00 | | 2 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957.00 | 8 010.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 34 399.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | 121 298.00 | | 105 711.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 2.00 | | 2 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 548.00 | 21 873.00 | | 16 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 316.00 | 276 936.00 | | 305 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 179.00 | 923 319.00 | | 928 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 673.00 | 222 050.00 | | 301 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 039.00 | | 5 664.00 | 579 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 579 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 175.00 | | 2 651.00 | 483 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 292.00 | | 3 013.00 | 94 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 401.00 | 14 993.00 | 3 466.00 | 92 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 685.00 | 4 124.00 | | 29 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 715.00 | 10 869.00 | 3 466.00 | 62 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 324.00 | 10 951.00 | 12 768.00 | 33 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 324.00 | 10 951.00 | 12 768.00 | 33 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 324.00 | 10 951.00 | 12 768.00 | 33 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 12 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 006.00 | 213 434.00 | 1 572.00 | 215 006.00 |