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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 490.00 | |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 486 638.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 103 060.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 923 319.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
DH Report à nouveau | 379 255.00 | 311 282.00 | | 379 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 015.00 | 87 973.00 | | 105 015.00 |
DL TOTAL (I) | 646 384.00 | 561 369.00 | | 646 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 238.00 | 130 737.00 | | 89 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 2 382.00 | | 2 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 010.00 | 360.00 | | 8 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 16 149.00 | | 34 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 298.00 | 120 785.00 | | 121 298.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 873.00 | 10 825.00 | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 936.00 | 281 240.00 | | 276 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 319.00 | 842 609.00 | | 923 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 050.00 | 191 648.00 | | 222 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 167.00 | | 27 681.00 | 572 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 579 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 483 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 259.00 | 94 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 065.00 | | 3 660.00 | 480 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 961.00 | | 23 591.00 | 90 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 430.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 741.00 | 7 469.00 | 20 809.00 | 105 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 065.00 | 170.00 | 550.00 | 30 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | 7 298.00 | 20 259.00 | 75 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 755.00 | 19 138.00 | 8 569.00 | 22 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 755.00 | 19 138.00 | 8 569.00 | 22 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 755.00 | 19 138.00 | 8 569.00 | 22 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 138.00 | 8 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 238.00 | 42 362.00 | 46 876.00 | 89 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 240.00 | 190 668.00 | 1 572.00 | 192 240.00 |
VW T.V.A. | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 936.00 | 230 060.00 | 46 876.00 | 276 936.00 |