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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 571.00 | |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 516 098.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 72 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 264 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 107.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 061 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 539.00 | 571 863.00 | | 550 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 646.00 | 58 675.00 | | 165 646.00 |
DL TOTAL (I) | 727 185.00 | 641 539.00 | | 727 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 243.00 | 98 126.00 | | 124 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 927.00 | | 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | 5 211.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 007.00 | 40 441.00 | | 34 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 893.00 | 105 564.00 | | 145 893.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 716.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 360.00 | 46 216.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 021.00 | 297 202.00 | | 334 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 206.00 | 938 741.00 | | 1 061 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 826.00 | 235 949.00 | | 252 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 714.00 | | 55 207.00 | 592 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 413.00 | 632 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 486 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 021.00 | 145 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 826.00 | | 1 880.00 | 485 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | | 53 327.00 | 105 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 266.00 | 15 414.00 | 14 271.00 | 115 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 693.00 | 2 442.00 | 1 250.00 | 34 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 573.00 | 12 972.00 | 13 021.00 | 80 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 108.00 | 932.00 | 6 916.00 | 19 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 108.00 | 932.00 | 6 916.00 | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | 932.00 | 6 916.00 | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 243.00 | 43 048.00 | 67 708.00 | 124 243.00 |
VI Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 073.00 | 220 643.00 | 430.00 | 221 073.00 |
VW T.V.A. | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 021.00 | 252 826.00 | 67 708.00 | 334 021.00 |