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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 426.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 80 142.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 975.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 376 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 842 609.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 114.00 | 151 113.00 | | 151 114.00 |
DH Report à nouveau | 311 282.00 | 240 775.00 | | 311 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | 90 506.00 | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 561 369.00 | 493 395.00 | | 561 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 737.00 | 206 615.00 | | 130 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 2 238.00 | | 2 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 470.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 14 861.00 | | 16 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 785.00 | 165 453.00 | | 120 785.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 825.00 | 15 136.00 | | 10 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 240.00 | 405 777.00 | | 281 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 609.00 | 899 172.00 | | 842 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 648.00 | 273 577.00 | | 191 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 024.00 | | 6 143.00 | 566 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 065.00 | | | 480 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 817.00 | | 6 143.00 | 84 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 135.00 | 7 606.00 | | 98 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 741.00 | 1 324.00 | | 28 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 394.00 | 6 282.00 | | 69 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 008.00 | 9 428.00 | 9 682.00 | 23 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 008.00 | 9 428.00 | 9 682.00 | 23 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | 9 428.00 | 9 682.00 | 23 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 428.00 | 9 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 144 922.00 | 144 922.00 | | 144 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 737.00 | 41 505.00 | 89 232.00 | 130 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 423.00 | 207 281.00 | 1 142.00 | 208 423.00 |
VW T.V.A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 880.00 | 191 648.00 | 89 232.00 | 280 880.00 |