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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 065.00 | 28 741.00 | 1 323.00 | 30 065.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 429.00 | 21 844.00 | 7 584.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 388.00 | 47 549.00 | 7 838.00 | 55 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 023.00 | 98 135.00 | 467 888.00 | 566 023.00 |
BN En cours de production de biens | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 976.00 | 23 008.00 | 200 968.00 | 223 976.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 292.00 | 23 008.00 | 431 284.00 | 454 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 316.00 | 121 143.00 | 899 172.00 | 1 020 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |
DH Report à nouveau | 240 775.00 | 220 370.00 | | 240 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 506.00 | 67 648.00 | | 90 506.00 |
DL TOTAL (I) | 493 395.00 | 450 133.00 | | 493 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 615.00 | 280 924.00 | | 206 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 3 033.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 27 333.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 453.00 | 143 054.00 | | 165 453.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 136.00 | 9 638.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 777.00 | 463 987.00 | | 405 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 172.00 | 914 121.00 | | 899 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 577.00 | 257 877.00 | | 273 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 842.00 | | 890 842.00 | 890 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 842.00 | | 890 842.00 | 890 842.00 |
FM Production stockée | | | -3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 245.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 245.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 52.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 885.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 360.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | 14 026.00 | | 25 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 845.00 | 913 948.00 | | 942 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 338.00 | 846 299.00 | | 852 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 506.00 | 67 648.00 | | 90 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 636.00 | 15 491.00 | | 15 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 603.00 | | 18 421.00 | 547 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 865.00 | | 3 200.00 | 476 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 596.00 | | 15 221.00 | 69 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 417.00 | 12 718.00 | | 85 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 865.00 | 1 876.00 | | 26 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 552.00 | 10 842.00 | | 58 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 636.00 | 13 529.00 | 13 157.00 | 22 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 636.00 | 13 529.00 | 13 157.00 | 22 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 636.00 | 13 529.00 | 13 157.00 | 22 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 529.00 | 13 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 615.00 | 75 885.00 | 130 730.00 | 206 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 355.00 | 244 213.00 | 1 142.00 | 245 355.00 |
VW T.V.A. | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 307.00 | 273 577.00 | 130 730.00 | 404 307.00 |