| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 133.00 | |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 477 447.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 65 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 932.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 508.00 | |
CF Disponibilités | | | 244 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 938 741.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 863.00 | 595 384.00 | | 571 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | 16 480.00 | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 641 539.00 | 622 863.00 | | 641 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 126.00 | 146 878.00 | | 98 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 2 339.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211.00 | 957.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 29 909.00 | | 40 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 564.00 | 105 711.00 | | 105 564.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 973.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 216.00 | 16 548.00 | | 46 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 202.00 | 305 316.00 | | 297 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 741.00 | 928 179.00 | | 938 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 949.00 | 301 673.00 | | 235 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 703.00 | | 13 010.00 | 579 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 826.00 | | | 485 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 305.00 | | 13 010.00 | 92 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 927.00 | 11 339.00 | | 103 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 809.00 | 884.00 | | 33 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | 10 455.00 | | 70 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 507.00 | 7 053.00 | 19 452.00 | 31 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 507.00 | 7 053.00 | 19 452.00 | 31 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 507.00 | 7 053.00 | 19 452.00 | 31 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 053.00 | 19 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 126.00 | 36 873.00 | 61 254.00 | 98 126.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 051.00 | 170 479.00 | 1 572.00 | 172 051.00 |
VW T.V.A. | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 202.00 | 235 949.00 | 61 254.00 | 297 202.00 |