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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 623 762.00 | 537 764.00 | 85 998.00 | 623 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 634.00 | 36 485.00 | 10 149.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 963.00 | 221 525.00 | 52 437.00 | 273 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874 207.00 | | 874 207.00 | 874 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 653.00 | 806 773.00 | 1 067 880.00 | 1 874 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 177.00 | 6 789.00 | 749 387.00 | 756 177.00 |
BZ Autres créances | 283 019.00 | | 283 019.00 | 283 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 036.00 | 1 147.00 | 182 889.00 | 184 036.00 |
CF Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 253.00 | 7 936.00 | 1 341 317.00 | 1 349 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 907.00 | 814 709.00 | 2 409 197.00 | 3 223 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
DG Autres réserves | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 067.00 | | | 1 812 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 198.00 | | | 266 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 872.00 | | | 191 872.00 |
EA Autres dettes | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 197.00 | | | 2 409 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 518.00 | | 1 032 518.00 | 1 032 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 518.00 | | 1 032 518.00 | 1 032 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 232.00 | | | 1 498 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 709.00 | | | 1 491 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 907.00 | | | 1 783 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 395.00 | | | 956 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 514.00 | | | 816 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 748.00 | 37 922.00 | 13 897.00 | 782 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | 396.00 | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 146.00 | 37 526.00 | 13 897.00 | 772 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 740.00 | 1 065 433.00 | 307.00 | 1 065 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 131.00 | 597 131.00 | | 597 131.00 |