| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 820.00 | 38 548.00 | 18 272.00 | 56 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AN Terrains | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
AP Constructions | 642 016.00 | 611 484.00 | 30 532.00 | 642 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 530.00 | 46 794.00 | 13 736.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 793.00 | 1 648 679.00 | 1 155 115.00 | 2 803 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 520.00 | | 885 520.00 | 885 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 869.00 | 2 350 208.00 | 2 148 662.00 | 4 498 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 151.00 | | 1 277 151.00 | 1 277 151.00 |
BZ Autres créances | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 076.00 | 4 806.00 | 284 270.00 | 289 076.00 |
CF Disponibilités | 68 074.00 | | 68 074.00 | 68 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 338.00 | | 57 338.00 | 57 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 755.00 | 4 806.00 | 2 370 949.00 | 2 375 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 625.00 | 2 355 014.00 | 4 519 611.00 | 6 874 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 072.00 | 883 072.00 | | 883 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 837 079.00 | 774 624.00 | | 837 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 917.00 | 262 455.00 | | 297 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 738.00 | 45 514.00 | | 25 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 945.00 | 2 305 804.00 | | 2 383 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 949.00 | 923 996.00 | | 921 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 104 501.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 502.00 | 670 386.00 | | 616 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 507.00 | 457 796.00 | | 293 507.00 |
EA Autres dettes | 300 965.00 | 345 461.00 | | 300 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 666.00 | 2 502 140.00 | | 2 135 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 611.00 | 4 807 944.00 | | 4 519 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 666.00 | 2 502 140.00 | | 2 135 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 827.00 | | 2 325 827.00 | 2 325 827.00 |
FG Production vendue services | 3 151 395.00 | 2 770.00 | 3 154 164.00 | 3 151 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 222.00 | 2 770.00 | 5 479 992.00 | 5 477 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 092.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 973.00 | 54 291.00 | | 36 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | 3 010.00 | | 4 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 264.00 | 180 838.00 | | 118 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 859.00 | 183 847.00 | | 162 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 24 629.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 736.00 | 19 432.00 | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351.00 | 44 061.00 | | 12 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 508.00 | 139 787.00 | | 150 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 57 026.00 | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 636.00 | 4 933 650.00 | | 5 949 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 719.00 | 4 671 194.00 | | 5 651 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 917.00 | 262 455.00 | | 297 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230 861.00 | 814 867.00 | | 1 230 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 735.00 | | 583 589.00 | 3 973 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 886 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 455.00 | 4 498 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 227.00 | 61 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 228.00 | 3 551 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 205.00 | | 12 545.00 | 52 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 704.00 | | 550 644.00 | 3 031 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 826.00 | | 20 400.00 | 889 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 834.00 | 441 092.00 | 26 718.00 | 1 935 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 068.00 | 2 410.00 | 3 227.00 | 44 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 766.00 | 438 683.00 | 23 492.00 | 1 891 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 924.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 924.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | | 924.00 | 5 730.00 |
UG ‐ Financières | | | 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 502.00 | 616 502.00 | | 616 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 965.00 | 300 965.00 | | 300 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 151.00 | 1 277 151.00 | | 1 277 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VC Groupe et associés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 800.00 | 921 800.00 | | 921 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 774.00 | | | 471 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 572.00 | 435 572.00 | | 435 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 491.00 | 1 919 491.00 | | 1 919 491.00 |
VW T.V.A. | 135 103.00 | 135 103.00 | | 135 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 666.00 | 2 135 666.00 | 1.00 | 2 135 666.00 |