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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 275.00 | 27 638.00 | 16 636.00 | 44 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 638 926.00 | 586 562.00 | 52 364.00 | 638 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 598.00 | 38 733.00 | 10 864.00 | 49 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 892.00 | 908 206.00 | 1 253 685.00 | 2 161 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 707.00 | | 895 707.00 | 895 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 415.00 | 1 569 069.00 | 2 274 345.00 | 3 843 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 455.00 | | 1 355 455.00 | 1 355 455.00 |
BZ Autres créances | 348 109.00 | | 348 109.00 | 348 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 077.00 | 2 378.00 | 256 699.00 | 259 077.00 |
CF Disponibilités | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 936.00 | 2 378.00 | 2 436 557.00 | 2 438 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 351.00 | 1 571 448.00 | 4 710 903.00 | 6 282 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 881 354.00 | | | 881 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 244.00 | | | 2 421 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 304.00 | | | 1 130 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 608.00 | | | 485 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 179.00 | | | 317 179.00 |
EA Autres dettes | 252 844.00 | | | 252 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 659.00 | | | 2 289 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 903.00 | | | 4 710 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 539.00 | | | 1 560 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 878.00 | | 1 806 878.00 | 1 806 878.00 |
FG Production vendue services | 1 905 358.00 | 2 280.00 | 1 907 638.00 | 1 905 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 236.00 | 2 280.00 | 3 714 516.00 | 3 712 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 589.00 | | | 158 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 475.00 | | | 4 568 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 013.00 | | | 4 434 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 105.00 | | 64 603.00 | 3 964 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 293.00 | 3 843 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 293.00 | 2 895 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 505.00 | | 700.00 | 51 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 587.00 | | 63 903.00 | 3 016 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 014.00 | | | 896 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 296.00 | 396 374.00 | 154 600.00 | 1 327 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 10 172.00 | | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 900.00 | 386 202.00 | 154 600.00 | 1 301 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 386.00 | 378.00 | 6 386.00 | 8 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 378.00 | 13 900.00 | 15 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 609.00 | 485 609.00 | | 485 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 844.00 | 252 844.00 | | 252 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 455.00 | 1 355 455.00 | | 1 355 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 305.00 | 401 185.00 | 729 120.00 | 1 130 305.00 |
VI Groupe et associés | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 861.00 | | | 393 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 110.00 | 348 110.00 | | 348 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 136.00 | 1 738 829.00 | 307.00 | 1 739 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 659.00 | 1 560 539.00 | 729 120.00 | 2 289 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |