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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 275.00 | 36 137.00 | 8 137.00 | 44 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 642 016.00 | 599 343.00 | 42 672.00 | 642 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 276.00 | 45 238.00 | 10 038.00 | 55 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 629.00 | 1 247 184.00 | 1 042 445.00 | 2 289 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 889 519.00 | | 889 519.00 | 889 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 734.00 | 1 935 833.00 | 2 037 901.00 | 3 973 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 118.00 | | 1 608 118.00 | 1 608 118.00 |
BZ Autres créances | 294 515.00 | | 294 515.00 | 294 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 077.00 | 5 729.00 | 253 348.00 | 259 077.00 |
CF Disponibilités | 454 177.00 | | 454 177.00 | 454 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 772.00 | 5 729.00 | 2 770 042.00 | 2 775 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 507.00 | 1 941 563.00 | 4 807 943.00 | 6 749 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 071.00 | | | 883 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 774 624.00 | | | 774 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 804.00 | | | 2 305 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 995.00 | | | 923 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 385.00 | | | 670 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 796.00 | | | 457 796.00 |
EA Autres dettes | 345 461.00 | | | 345 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 139.00 | | | 2 502 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 943.00 | | | 4 807 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 531.00 | | | 1 949 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 950.00 | | 1 656 950.00 | 1 656 950.00 |
FG Production vendue services | 2 075 887.00 | 1 808.00 | 2 077 696.00 | 2 075 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 837.00 | 1 808.00 | 3 734 646.00 | 3 732 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 830 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 837.00 | | | 180 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 649.00 | | | 4 933 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 671 194.00 | | | 4 671 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 866.00 | | | 814 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 416.00 | | 151 570.00 | 3 843 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 188.00 | 889 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 252.00 | 3 973 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 3 031 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 197.00 | | 151 570.00 | 2 895 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 014.00 | | | 896 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 070.00 | 368 584.00 | 1 820.00 | 1 569 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 568.00 | 8 500.00 | | 35 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 502.00 | 360 084.00 | 1 820.00 | 1 533 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 3 352.00 | | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 3 352.00 | | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 3 352.00 | | 2 378.00 |
UG ‐ Financières | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 386.00 | 670 386.00 | | 670 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 461.00 | 345 461.00 | | 345 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 119.00 | 1 608 119.00 | | 1 608 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 996.00 | 371 388.00 | 552 608.00 | 923 996.00 |
VI Groupe et associés | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 271.00 | | | 206 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 516.00 | 294 516.00 | | 294 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 465.00 | 1 949 158.00 | 307.00 | 1 949 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 140.00 | 1 949 532.00 | 552 608.00 | 2 502 140.00 |