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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 880.00 | 7 970.00 | 32 909.00 | 40 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 623 762.00 | 568 247.00 | 55 514.00 | 623 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 017.00 | 45 933.00 | 48 083.00 | 94 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 987.00 | 414 166.00 | 1 305 821.00 | 1 719 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 707.00 | | 895 707.00 | 895 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 371.00 | 1 044 248.00 | 2 383 123.00 | 3 427 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 255.00 | 6 385.00 | 1 314 870.00 | 1 321 255.00 |
BZ Autres créances | 402 570.00 | | 402 570.00 | 402 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 083.00 | 1 004.00 | 183 079.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 660.00 | 7 389.00 | 2 054 270.00 | 2 061 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 032.00 | 1 051 638.00 | 4 437 394.00 | 5 489 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
DG Autres réserves | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 955.00 | | | 2 202 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 883.00 | | | 1 205 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 872.00 | | | 525 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
EA Autres dettes | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 438.00 | | | 2 234 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 394.00 | | | 4 437 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 563.00 | | | 1 297 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 515.00 | | 1 467 515.00 | 1 467 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 515.00 | | 1 467 515.00 | 1 467 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 218.00 | | | 455 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 351.00 | | | 172 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 732.00 | | | 282 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 217.00 | | | 2 685 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 505.00 | | | 2 335 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 711.00 | | | 349 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 850.00 | | | 639 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 958.00 | | | 2 050 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 256.00 | | | 1 133 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 514.00 | | | 874 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 123.00 | 211 174.00 | 19 048.00 | 852 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 6 398.00 | 3 068.00 | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 552.00 | 204 776.00 | 15 979.00 | 839 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 872.00 | 525 872.00 | | 525 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 402 571.00 | | | 402 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 883.00 | 269 008.00 | 936 875.00 | 1 205 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 713.00 | | | 124 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 970.00 | 346 970.00 | | 346 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 176.00 | 1 745 869.00 | 307.00 | 1 746 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 438.00 | 1 297 563.00 | 936 875.00 | 2 234 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |