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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 190.00 | 1 572.00 | 30 617.00 | 32 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 623 762.00 | 553 165.00 | 70 597.00 | 623 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 859.00 | 39 767.00 | 16 092.00 | 55 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 852.00 | 246 619.00 | 162 233.00 | 408 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874 207.00 | | 874 207.00 | 874 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 957.00 | 852 122.00 | 1 198 834.00 | 2 050 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 708.00 | 7 157.00 | 862 551.00 | 869 708.00 |
BZ Autres créances | 300 664.00 | | 300 664.00 | 300 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 083.00 | 2 085.00 | 181 997.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 282.00 | 9 242.00 | 1 439 039.00 | 1 448 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 240.00 | 861 365.00 | 2 637 874.00 | 3 499 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
DG Autres réserves | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 396.00 | | | 1 841 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
EA Autres dettes | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 477.00 | | | 796 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 874.00 | | | 2 637 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 636.00 | | | 723 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 778.00 | | | 1 756 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 449.00 | | | 1 727 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718 325.00 | | | 718 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 654.00 | 179 104.00 | | 1 874 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 2 050 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 133 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 32 190.00 | | 10 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 142.00 | 146 914.00 | | 989 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 514.00 | | | 874 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 773.00 | 48 150.00 | 2 800.00 | 806 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 998.00 | 1 573.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 775.00 | 46 577.00 | 2 800.00 | 795 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 732.00 | 338 732.00 | | 338 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 435.00 | 24 594.00 | 72 841.00 | 97 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 887.00 | 1 193 580.00 | 307.00 | 1 193 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 478.00 | 723 637.00 | 72 841.00 | 796 478.00 |