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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 575.00 | 17 465.00 | 26 109.00 | 43 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
AN Terrains | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
AP Constructions | 624 022.00 | 573 900.00 | 50 121.00 | 624 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 836.00 | 42 560.00 | 11 276.00 | 53 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 946.00 | 685 438.00 | 1 608 507.00 | 2 293 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895 707.00 | | 895 707.00 | 895 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 105.00 | 1 327 295.00 | 2 636 809.00 | 3 964 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 951.00 | 6 385.00 | 1 315 565.00 | 1 321 951.00 |
BZ Autres créances | 358 607.00 | | 358 607.00 | 358 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 083.00 | 2 000.00 | 182 082.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 385.00 | 8 385.00 | 2 049 999.00 | 2 058 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 490.00 | 1 335 681.00 | 4 686 808.00 | 6 022 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 177.00 | | | 215 177.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 527.00 | | | 350 527.00 |
DG Autres réserves | 424 505.00 | | | 424 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 558.00 | | | 2 381 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 151.00 | | | 1 369 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 880.00 | | | 463 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 305.00 | | | 323 305.00 |
EA Autres dettes | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 735.00 | | | 2 297 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 808.00 | | | 4 686 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 759.00 | | | 1 294 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 140.00 | | 1 856 140.00 | 1 856 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 953.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 699.00 | | | 2 618 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 314.00 | | | 2 433 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741 625.00 | | | 741 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 072.00 | | 80 164.00 | 966 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 973.00 | 1 018 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 973.00 | 910 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 12 150.00 | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 072.00 | | 68 014.00 | 870 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 846.00 | 71 441.00 | 10 330.00 | 589 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 9 912.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 646.00 | 61 528.00 | 10 330.00 | 570 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 13 639.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 13 639.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 639.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 634.00 | 1 220 634.00 | | 1 220 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468 050.00 | 1 468 050.00 | | 1 468 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 465.00 | 54 879.00 | 152 586.00 | 207 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VP Divers | 346 149.00 | 346 149.00 | | 346 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 236.00 | 514 236.00 | | 514 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 916.00 | 1 818 916.00 | | 1 818 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 736.00 | 1 872 150.00 | 152 586.00 | 2 024 736.00 |