| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 1 482.00 | 3 238.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 680.00 | 3 877.00 | 30 803.00 | 34 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 073.00 | 7 880.00 | 143 193.00 | 151 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 774.00 | 13 238.00 | 468 536.00 | 481 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 152 279.00 | | 152 279.00 | 152 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 654.00 | | 196 654.00 | 196 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 428.00 | 13 238.00 | 665 190.00 | 678 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
DH Report à nouveau | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741.00 | 47 493.00 | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 121 589.00 | 112 847.00 | | 121 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 115.00 | 197 189.00 | | 207 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 717.00 | 57 931.00 | | 95 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 940.00 | 35 444.00 | | 39 940.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 20 081.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 601.00 | 510 645.00 | | 543 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 190.00 | 623 492.00 | | 665 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 249.00 | | 146 757.00 | 341 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 481 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 199 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 568.00 | | 11 720.00 | 190 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | 135 037.00 | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 10 076.00 | | 3 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 8 594.00 | | 3 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 601.00 | 543 601.00 | | 543 601.00 |