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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 9 846.00 | 1 438.00 | 11 284.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 340.00 | 37 742.00 | 11 597.00 | 49 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 006.00 | 106 381.00 | 167 625.00 | 274 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 598.00 | 153 969.00 | 478 629.00 | 632 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 358 261.00 | | 358 261.00 | 358 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 241.00 | | 162 241.00 | 162 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 840.00 | | 570 840.00 | 570 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 438.00 | 153 969.00 | 1 049 469.00 | 1 203 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 248.00 | 144 986.00 | | 149 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 4 263.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 159 186.00 | 154 748.00 | | 159 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 247.00 | 155 207.00 | | 345 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 286.00 | 190 883.00 | | 188 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 65 002.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 096.00 | 151 189.00 | | 275 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 468.00 | 32 611.00 | | 62 468.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 16 755.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 283.00 | 611 646.00 | | 890 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 469.00 | 766 395.00 | | 1 049 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 075.00 | 506 399.00 | | 585 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 172.00 | 8 426.00 | 28 000.00 | 652 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 374.00 | 38 595.00 | | 115 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 1 188.00 | | 8 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 716.00 | 37 407.00 | | 106 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 920.00 | 8 426.00 | | 314 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 400.00 | | 28 000.00 | 128 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 374.00 | 38 595.00 | | 115 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 1 188.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 716.00 | 37 407.00 | | 106 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 247.00 | 50 039.00 | 295 208.00 | 345 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 096.00 | 275 096.00 | | 275 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 323.00 | 251 323.00 | | 251 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 241.00 | 162 241.00 | | 162 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 459.00 | 212 059.00 | 100 400.00 | 312 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 283.00 | 585 075.00 | 295 208.00 | 880 283.00 |