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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 250.00 | |
AH Fonds commercial | | | 197 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 455 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 174.00 | |
CF Disponibilités | | | 536 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 619 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 074 981.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 686.00 | 149 248.00 | | 153 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 276.00 | 4 438.00 | | 169 276.00 |
DL TOTAL (I) | 328 462.00 | 159 186.00 | | 328 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 208.00 | 345 247.00 | | 375 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 577.00 | 188 286.00 | | 185 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 962.00 | 10 000.00 | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 275 096.00 | | 85 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 586.00 | 62 468.00 | | 69 586.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 568.00 | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 519.00 | 890 283.00 | | 746 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 981.00 | 1 049 469.00 | | 1 074 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 467.00 | 585 075.00 | | 402 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 598.00 | | 13 265.00 | 632 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 346.00 | | 13 265.00 | 323 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 969.00 | 36 021.00 | 189 991.00 | 153 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 1 188.00 | 11 034.00 | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 123.00 | 34 833.00 | 178 957.00 | 144 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VB T. V. A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 208.00 | 50 118.00 | 5 090.00 | 375 208.00 |
VI Groupe et associés | 185 577.00 | 185 577.00 | | 185 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 376.00 | 69 976.00 | 100 400.00 | 170 376.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 557.00 | 402 467.00 | 5 090.00 | 727 557.00 |