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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 8 658.00 | 2 626.00 | 11 284.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 340.00 | 28 028.00 | 19 312.00 | 47 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 581.00 | 78 689.00 | 188 892.00 | 267 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 172.00 | 115 374.00 | 536 798.00 | 652 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
BZ Autres créances | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 597.00 | | 229 597.00 | 229 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 769.00 | 115 374.00 | 766 395.00 | 881 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 986.00 | 125 119.00 | | 144 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | 19 866.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 154 748.00 | 150 486.00 | | 154 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 207.00 | 205 454.00 | | 155 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 883.00 | 195 883.00 | | 190 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 002.00 | 64 488.00 | | 65 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 189.00 | 29 877.00 | | 151 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 611.00 | 34 961.00 | | 32 611.00 |
EA Autres dettes | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 646.00 | 530 663.00 | | 611 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 395.00 | 681 148.00 | | 766 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 399.00 | 485 574.00 | | 506 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 924.00 | | 41 248.00 | 562 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 288.00 | | 3 564.00 | 205 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 236.00 | | 37 684.00 | 277 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 351.00 | 36 023.00 | | 79 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629.00 | 2 029.00 | | 6 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 722.00 | 33 994.00 | | 72 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 189.00 | 151 189.00 | | 151 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 207.00 | 49 960.00 | 105 247.00 | 155 207.00 |
VI Groupe et associés | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 954.00 | 259 954.00 | | 259 954.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 644.00 | 441 397.00 | 105 247.00 | 546 644.00 |