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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 4 055.00 | 3 665.00 | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 895.00 | 11 242.00 | 27 653.00 | 38 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 447.00 | 30 015.00 | 190 432.00 | 220 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 030.00 | 45 312.00 | 499 719.00 | 545 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 047.00 | | 170 047.00 | 170 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 078.00 | 45 312.00 | 669 766.00 | 715 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 089.00 | 59 854.00 | | 116 089.00 |
DH Report à nouveau | | 47 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | 8 741.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 130 619.00 | 121 589.00 | | 130 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 521.00 | 200 000.00 | | 201 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 883.00 | 207 115.00 | | 201 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 697.00 | 95 717.00 | | 35 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | 39 940.00 | | 65 724.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 147.00 | 543 601.00 | | 539 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 766.00 | 665 190.00 | | 669 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 825.00 | 543 601.00 | | 344 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 774.00 | | 76 590.00 | 481 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 545 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 259 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 288.00 | | 3 000.00 | 202 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 086.00 | | 73 590.00 | 199 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 32 073.00 | | 13 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 2 573.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 757.00 | 29 500.00 | | 11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 825.00 | 344 825.00 | 160 000.00 | 504 825.00 |