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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 412.00 | 52 242.00 | 25 170.00 | 77 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 671.00 | 160 383.00 | 114 288.00 | 274 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 336.00 | 223 910.00 | 437 426.00 | 661 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 562 110.00 | | 562 110.00 | 562 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 379.00 | | 679 379.00 | 679 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 714.00 | 223 910.00 | 1 116 805.00 | 1 340 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 962.00 | | | 322 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 365 614.00 | | | 365 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 237.00 | | | 332 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
EA Autres dettes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 191.00 | | | 751 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 805.00 | | | 1 116 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 793.00 | | | 491 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 577.00 | | | 185 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 863.00 | | 15 473.00 | 645 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 611.00 | | 15 473.00 | 336 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 991.00 | 33 919.00 | 223 910.00 | 189 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 250.00 | 11 284.00 | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 957.00 | 33 669.00 | 212 626.00 | 178 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | 139 768.00 | | 139 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 237.00 | 81 740.00 | 250 497.00 | 332 237.00 |
VI Groupe et associés | 185 577.00 | 185 577.00 | | 185 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 416.00 | 102 016.00 | 100 400.00 | 202 416.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 291.00 | 491 793.00 | 250 497.00 | 742 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |