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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 720.00 | 6 629.00 | 1 091.00 | 7 720.00 |
AH Fonds commercial | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 19 305.00 | 23 077.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 854.00 | 53 418.00 | 181 436.00 | 234 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 924.00 | 79 351.00 | 483 573.00 | 562 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 499.00 | 79 351.00 | 681 148.00 | 760 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 119.00 | 116 089.00 | | 125 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 9 031.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 150 486.00 | 130 619.00 | | 150 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 454.00 | 201 521.00 | | 205 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 883.00 | 201 883.00 | | 195 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 35 697.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 65 724.00 | | 34 961.00 |
EA Autres dettes | | 34 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 663.00 | 539 147.00 | | 530 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 148.00 | 669 766.00 | | 681 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 574.00 | 526 577.00 | | 485 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 030.00 | | 17 894.00 | 545 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 288.00 | | | 205 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 342.00 | | 17 894.00 | 259 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 312.00 | 34 044.00 | | 45 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 2 574.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 257.00 | 31 470.00 | | 41 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 088.00 | 160 000.00 | 45 088.00 | 205 088.00 |
VI Groupe et associés | 195 883.00 | 195 883.00 | | 195 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 750.00 | 29 350.00 | 80 400.00 | 109 750.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 175.00 | 421 086.00 | 45 088.00 | 466 175.00 |