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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 35 293.00 | 2 504.00 | 37 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 191.00 | | 1 597 191.00 | 1 597 191.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 4 159.00 | 1 642.00 | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 993.00 | 17 525.00 | 2 468.00 | 19 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 020.00 | 1 827 863.00 | 677 157.00 | 2 505 020.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
BF Prêts | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 576.00 | 1 884 840.00 | 2 575 736.00 | 4 460 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BT Marchandises | 1 991 974.00 | | 1 991 974.00 | 1 991 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BZ Autres créances | 346 290.00 | | 346 290.00 | 346 290.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 108.00 | | 2 550 108.00 | 2 550 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 685.00 | 1 884 840.00 | 5 125 844.00 | 7 010 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 356 250.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 359 681.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947 219.00 | 947 219.00 | | 947 219.00 |
DH Report à nouveau | -805 662.00 | -758 716.00 | | -805 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 163.00 | -46 946.00 | | -336 163.00 |
DL TOTAL (I) | 669 300.00 | 893 113.00 | | 669 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 136.00 | 1 112 732.00 | | 864 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 296.00 | 1 251 096.00 | | 1 368 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 535.00 | 87 600.00 | | 80 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 971.00 | 1 402 288.00 | | 1 585 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 869.00 | 529 742.00 | | 424 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107.00 | 4 707.00 | | 31 107.00 |
EA Autres dettes | 101 630.00 | 65 533.00 | | 101 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 544.00 | 4 453 698.00 | | 4 456 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 844.00 | 5 346 811.00 | | 5 125 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 600 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 030 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 094 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 10 000.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 7 033.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 2 967.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -6 133.00 | | -800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 163.00 | -46 946.00 | | -336 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 376.00 | | | 4 410 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 460 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 509.00 | | | 2 518 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 879.00 | | | 256 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 971.00 | 1 585 971.00 | | 1 585 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 731.00 | 998 731.00 | | 998 731.00 |
UP Prêts | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 660.00 | 384 660.00 | | 384 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 476.00 | 114 265.00 | 361 604.00 | 479 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 380.00 | 495 710.00 | 122 669.00 | 618 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 010.00 | 4 010 799.00 | 361 604.00 | 4 376 010.00 |