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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 20 233.00 | 8 932.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 951.00 | | 1 623 951.00 | 1 623 951.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 5 319.00 | 482.00 | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 20 725.00 | 4 678.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 206.00 | 2 122 904.00 | 950 302.00 | 3 073 206.00 |
BF Prêts | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 580.00 | 2 169 181.00 | 2 823 400.00 | 4 992 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BT Marchandises | 1 417 748.00 | | 1 417 748.00 | 1 417 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
BZ Autres créances | 252 033.00 | | 252 033.00 | 252 033.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 339.00 | | 1 859 339.00 | 1 859 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 919.00 | 2 169 181.00 | 4 682 739.00 | 6 851 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 802.00 | 611 056.00 | | 219 802.00 |
DH Report à nouveau | -805 662.00 | -805 662.00 | | -805 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 920.00 | -391 254.00 | | -779 920.00 |
DL TOTAL (I) | -501 874.00 | 278 046.00 | | -501 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 170.00 | 1 325 377.00 | | 979 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 346.00 | 1 477 672.00 | | 1 761 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 878.00 | 83 095.00 | | 70 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 877.00 | 1 617 481.00 | | 1 605 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 454.00 | 462 510.00 | | 634 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 443.00 | | |
EA Autres dettes | 132 888.00 | 156 509.00 | | 132 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 613.00 | 5 208 086.00 | | 5 184 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 739.00 | 5 486 132.00 | | 4 682 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 446 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 790 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 164 287.00 | | 4 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 827.00 | 50 912.00 | | 122 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 120.00 | 113 375.00 | | -118 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -4 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 815.00 | 7 381 962.00 | | 6 823 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 603 734.00 | 7 773 216.00 | | 7 603 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 920.00 | -391 254.00 | | -779 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 075.00 | | | 4 975 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 992 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 166.00 | | | 3 080 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 310.00 | 200 162.00 | 19 292.00 | 1 988 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 358.00 | 1 166.00 | 19 292.00 | 38 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 952.00 | 198 996.00 | | 1 949 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 500.00 | 374 500.00 | | 374 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 877.00 | 1 605 877.00 | | 1 605 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 734.00 | 1 519 734.00 | | 1 519 734.00 |
UP Prêts | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
UX Autres créances clients | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 394.00 | 495 394.00 | | 495 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 776.00 | 147 939.00 | 325 662.00 | 483 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
VP Divers | 252 033.00 | 252 033.00 | | 252 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 454.00 | 634 454.00 | | 634 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 305.00 | 385 972.00 | 103 333.00 | 489 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 735.00 | 4 777 898.00 | 325 662.00 | 5 113 735.00 |