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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 23 786.00 | 5 379.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 21 312.00 | 4 091.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 104.00 | 1 934 404.00 | 755 700.00 | 2 690 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 598.00 | 1 985 303.00 | 2 209 295.00 | 4 194 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 043 867.00 | | 1 043 867.00 | 1 043 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BZ Autres créances | 1 544 801.00 | | 1 544 801.00 | 1 544 801.00 |
CF Disponibilités | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 567.00 | | 2 935 567.00 | 2 935 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 165.00 | 1 985 303.00 | 5 144 863.00 | 7 130 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 219 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 365 780.00 | -805 662.00 | | -1 365 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 959.00 | -779 920.00 | | -446 959.00 |
DL TOTAL (I) | -948 833.00 | -501 874.00 | | -948 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 979 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 761 346.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 704.00 | 70 878.00 | | 70 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 437.00 | 1 605 877.00 | | 94 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 584.00 | 634 454.00 | | 395 584.00 |
EA Autres dettes | 5 532 970.00 | 132 888.00 | | 5 532 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 696.00 | 5 184 613.00 | | 6 093 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 863.00 | 4 682 739.00 | | 5 144 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 880 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 162 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 302.00 | |
GE Autres charges | | | 21 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 707.00 | 4 707.00 | | 626 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 420.00 | 122 827.00 | | 402 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 287.00 | -118 120.00 | | 224 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -8 000.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 230.00 | 6 823 815.00 | | 5 813 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 189.00 | 7 603 734.00 | | 6 260 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 959.00 | -779 920.00 | | -446 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 580.00 | | 606.00 | 4 992 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 988.00 | 217 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 588.00 | 4 194 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 498.00 | 1 255 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 102.00 | 2 721 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 116.00 | | | 1 653 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 410.00 | | | 3 104 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 054.00 | | 606.00 | 235 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 181.00 | 194 302.00 | 378 180.00 | 2 169 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 3 553.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 948.00 | 190 749.00 | 378 180.00 | 2 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 584.00 | 395 584.00 | | 395 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532 970.00 | 5 532 970.00 | | 5 532 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 801.00 | 1 544 801.00 | | 1 544 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 106.00 | 1 659 706.00 | 88 400.00 | 1 748 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 991.00 | 6 022 991.00 | | 6 022 991.00 |