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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 453.00 | | 1 126 453.00 | 1 126 453.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 22 394.00 | 3 009.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558 869.00 | 2 062 627.00 | 496 243.00 | 2 558 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 105.00 | 2 119 987.00 | 1 848 118.00 | 3 968 105.00 |
BT Marchandises | 1 063 795.00 | | 1 063 795.00 | 1 063 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
BZ Autres créances | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CF Disponibilités | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 611.00 | | 1 550 611.00 | 1 550 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 715.00 | 2 119 987.00 | 3 398 728.00 | 5 518 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 184.00 | -1 812 739.00 | | -2 143 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 411.00 | -330 446.00 | | -133 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 412 689.00 | -1 279 279.00 | | -1 412 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 959.00 | | | 1 105 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 253.00 | 75 122.00 | | 108 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 911.00 | 74 681.00 | | 245 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 287.00 | 348 642.00 | | 388 287.00 |
EA Autres dettes | 2 576 768.00 | 5 533 319.00 | | 2 576 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 418.00 | 6 031 763.00 | | 4 811 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 728.00 | 4 752 485.00 | | 3 398 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 168 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 386 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 716.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 885.00 | 485.00 | | 108 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 827.00 | -485.00 | | -75 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 649.00 | 4 594 713.00 | | 4 546 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 059.00 | 4 925 157.00 | | 4 680 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 411.00 | -330 446.00 | | -133 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 177.00 | | 24 000.00 | 4 196 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 073.00 | 3 968 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 1 155 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 073.00 | 2 590 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 618.00 | | | 1 255 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 146.00 | | 20 000.00 | 2 722 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 413.00 | | 4 000.00 | 218 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 586.00 | 141 716.00 | 151 315.00 | 2 129 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 778.00 | 2 387.00 | | 26 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 808.00 | 139 329.00 | 151 315.00 | 2 102 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 911.00 | 245 911.00 | | 245 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 287.00 | 388 287.00 | | 388 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 767.00 | 289 195.00 | 130 542.00 | 2 576 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 141.00 | | 93 141.00 | 93 141.00 |
UX Autres créances clients | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 219.00 | 218 358.00 | 167 861.00 | 386 219.00 |
VI Groupe et associés | 752 992.00 | 752 992.00 | 752 992.00 | 752 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 428.00 | 199 428.00 | | 199 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 695.00 | 283 554.00 | 93 141.00 | 376 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 165.00 | 1 894 764.00 | 1 051 395.00 | 4 703 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |