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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 26 778.00 | 2 387.00 | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 21 853.00 | 3 550.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 942.00 | 2 075 153.00 | 615 788.00 | 2 690 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 177.00 | 2 129 586.00 | 2 066 591.00 | 4 196 177.00 |
BT Marchandises | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 1 009 447.00 | | 1 009 447.00 | 1 009 447.00 |
CF Disponibilités | 606 163.00 | | 606 163.00 | 606 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 893.00 | | 2 685 893.00 | 2 685 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 070.00 | 2 129 586.00 | 4 752 485.00 | 6 882 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 739.00 | -1 365 780.00 | | -1 812 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 446.00 | -446 959.00 | | -330 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 279.00 | -948 833.00 | | -1 279 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 122.00 | 70 704.00 | | 75 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 94 437.00 | | 74 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 642.00 | 395 584.00 | | 348 642.00 |
EA Autres dettes | 5 533 319.00 | 5 532 970.00 | | 5 533 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 763.00 | 6 093 696.00 | | 6 031 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 485.00 | 5 144 863.00 | | 4 752 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 351 012.00 | |
FD Production vendue biens | | | 240 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 591 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 402 420.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 224 287.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 713.00 | 5 813 230.00 | | 4 594 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 157.00 | 6 260 189.00 | | 4 925 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 446.00 | -446 959.00 | | -330 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194 598.00 | | 1 579.00 | 4 194 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 618.00 | | | 1 255 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 308.00 | | 838.00 | 2 721 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 672.00 | | 741.00 | 217 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 303.00 | 144 283.00 | | 1 985 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 786.00 | 2 992.00 | | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 517.00 | 141 291.00 | | 1 961 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 642.00 | 348 642.00 | | 348 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533 319.00 | 5 533 319.00 | | 5 533 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 | | 1 009 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 698.00 | 1 077 557.00 | 89 141.00 | 1 166 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 642.00 | 5 956 642.00 | | 5 956 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |