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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 977.00 | 38 358.00 | 1 619.00 | 39 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 951.00 | | 1 623 951.00 | 1 623 951.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 4 739.00 | 1 062.00 | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 19 066.00 | 6 337.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 962.00 | 1 926 147.00 | 1 122 815.00 | 3 048 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 075.00 | 1 988 310.00 | 2 986 765.00 | 4 975 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BT Marchandises | 1 831 368.00 | | 1 831 368.00 | 1 831 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
BZ Autres créances | 387 252.00 | | 387 252.00 | 387 252.00 |
CF Disponibilités | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 367.00 | | 2 499 367.00 | 2 499 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 442.00 | 1 988 310.00 | 5 486 132.00 | 7 474 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 056.00 | 947 219.00 | | 611 056.00 |
DH Report à nouveau | -805 662.00 | -805 662.00 | | -805 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 254.00 | -336 163.00 | | -391 254.00 |
DL TOTAL (I) | 278 046.00 | 669 300.00 | | 278 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 377.00 | 864 136.00 | | 1 325 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 672.00 | 1 368 296.00 | | 1 477 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 095.00 | 80 535.00 | | 83 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 481.00 | 1 585 971.00 | | 1 617 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 510.00 | 424 869.00 | | 462 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 443.00 | 31 107.00 | | 85 443.00 |
EA Autres dettes | 156 509.00 | 101 630.00 | | 156 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 086.00 | 4 456 544.00 | | 5 208 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 132.00 | 5 125 844.00 | | 5 486 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 787 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 156 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 287.00 | 15.00 | | 164 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 912.00 | 91.00 | | 50 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 375.00 | -76.00 | | 113 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -800.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 962.00 | 7 094 480.00 | | 7 381 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 216.00 | 7 430 643.00 | | 7 773 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 254.00 | -336 163.00 | | -391 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 576.00 | | | 4 460 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 975 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 080 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 813.00 | | | 2 573 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 840.00 | 180 880.00 | 77 410.00 | 1 884 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 293.00 | 3 065.00 | | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 547.00 | 177 815.00 | 77 410.00 | 1 849 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 481.00 | 1 617 481.00 | | 1 617 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 180.00 | 1 224 180.00 | | 1 224 180.00 |
UP Prêts | 361.00 | | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 040.00 | 757 040.00 | | 757 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 337.00 | 128 905.00 | 396 309.00 | 568 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 510.00 | 462 510.00 | | 462 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 211.00 | 598 336.00 | 101 875.00 | 700 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 991.00 | 4 685 559.00 | 396 309.00 | 5 124 991.00 |