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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 453.00 | | 1 126 453.00 | 1 126 453.00 |
AN Terrains | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 22 935.00 | 2 468.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 469.00 | 2 199 727.00 | 363 743.00 | 2 563 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 883.00 | 2 257 628.00 | 1 717 255.00 | 3 974 883.00 |
BT Marchandises | 1 066 672.00 | | 1 066 672.00 | 1 066 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BZ Autres créances | 253 961.00 | | 253 961.00 | 253 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 63.00 | -63.00 | |
CF Disponibilités | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 247.00 | 63.00 | 1 586 184.00 | 1 586 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 130.00 | 2 257 690.00 | 3 303 439.00 | 5 561 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 281.00 | 456 281.00 | | 456 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 595.00 | -2 143 184.00 | | -2 276 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 085.00 | -133 411.00 | | -116 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 775.00 | -1 412 689.00 | | -1 528 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 471.00 | 386 239.00 | | 204 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 101.00 | 1 105 959.00 | | 1 178 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 353.00 | 108 253.00 | | 71 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 206.00 | 245 911.00 | | 617 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 329.00 | 388 287.00 | | 444 329.00 |
EA Autres dettes | 2 316 754.00 | 2 576 768.00 | | 2 316 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 214.00 | 4 811 417.00 | | 4 832 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 439.00 | 3 398 728.00 | | 3 303 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 035 534.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 284 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 33 058.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 344.00 | 108 885.00 | | 118 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 584.00 | -75 827.00 | | -117 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 701.00 | 4 546 649.00 | | 5 332 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 786.00 | 4 680 060.00 | | 5 448 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 085.00 | -133 411.00 | | -116 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 105.00 | | 6 779.00 | 3 968 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 618.00 | | | 1 155 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 073.00 | | 4 600.00 | 2 590 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 413.00 | | 2 179.00 | 222 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 987.00 | 137 641.00 | | 2 119 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 822.00 | 137 641.00 | | 2 090 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 206.00 | 617 206.00 | | 617 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 329.00 | 394 906.00 | 49 422.00 | 444 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141 888.00 | 907 117.00 | 883 534.00 | 3 141 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 471.00 | 194 297.00 | 10 174.00 | 204 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 961.00 | 253 961.00 | | 253 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 354.00 | 337 034.00 | 95 320.00 | 432 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 862.00 | 2 113 527.00 | 943 131.00 | 4 760 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |