| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56.00 | 17.00 | 39.00 | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 68 780.00 | 81 539.00 | 150 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 415.00 | 68 797.00 | 1 076 619.00 | 1 145 415.00 |
BT Marchandises | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 332.00 | 68 797.00 | 1 264 535.00 | 1 333 332.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 326.00 | -85 512.00 | | -23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 62 186.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 136 504.00 | 76 674.00 | | 136 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 336.00 | 819 574.00 | | 746 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 416.00 | 205 443.00 | | 198 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 696.00 | 139 597.00 | | 156 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583.00 | 27 577.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 031.00 | 1 192 191.00 | | 1 128 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 535.00 | 1 268 864.00 | | 1 264 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 359.00 | | | 1 145 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 001.00 | 21 796.00 | | 47 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 21 796.00 | | 47 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 336.00 | 75 943.00 | 321 175.00 | 746 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 031.00 | 457 637.00 | 321 175.00 | 1 128 031.00 |