| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 1 488.00 | 574.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 582.00 | 151 808.00 | 995 774.00 | 1 147 582.00 |
BT Marchandises | 131 613.00 | | 131 613.00 | 131 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | | 30 793.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 261.00 | | 284 261.00 | 284 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 843.00 | 151 808.00 | 1 280 035.00 | 1 431 843.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 945.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 525.00 | 150 964.00 | | 205 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 391.00 | 56 615.00 | | 61 391.00 |
DL TOTAL (I) | 376 915.00 | 315 525.00 | | 376 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 184.00 | 560 314.00 | | 574 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 126.00 | 178 640.00 | | 168 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 837.00 | 123 911.00 | | 124 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 15 090.00 | | 32 973.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 120.00 | 877 954.00 | | 903 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 035.00 | 1 193 479.00 | | 1 280 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 871.00 | 445 227.00 | | 411 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 582.00 | | | 1 147 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 875.00 | 17 932.00 | | 133 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 875.00 | 17 932.00 | | 133 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 184.00 | 82 935.00 | 452 354.00 | 574 184.00 |
VI Groupe et associés | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 656.00 | 45 496.00 | 160.00 | 45 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 120.00 | 411 871.00 | 452 354.00 | 903 120.00 |