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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 149.00 | 1 914.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 112 297.00 | 38 023.00 | 150 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 422.00 | 112 445.00 | 1 034 976.00 | 1 147 422.00 |
BT Marchandises | 127 246.00 | | 127 246.00 | 127 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 917.00 | 112 445.00 | 1 257 472.00 | 1 369 917.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 666.00 | 1 825.00 | | 4 666.00 |
DG Autres réserves | 88 661.00 | 34 679.00 | | 88 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 582.00 | 56 823.00 | | 65 582.00 |
DL TOTAL (I) | 258 909.00 | 193 327.00 | | 258 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 779.00 | 708 984.00 | | 632 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 746.00 | 193 004.00 | | 185 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 658.00 | 126 370.00 | | 161 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 26 149.00 | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 563.00 | 1 054 508.00 | | 998 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 472.00 | 1 247 835.00 | | 1 257 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 643.00 | 422 426.00 | | 444 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 415.00 | | | 1 145 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 595.00 | 21 851.00 | | 90 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | 21 851.00 | | 90 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
UX Autres créances clients | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 779.00 | 78 860.00 | 334 185.00 | 632 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
VP Divers | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 563.00 | 444 643.00 | 334 185.00 | 998 563.00 |