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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 582.00 | 152 382.00 | 995 200.00 | 1 147 582.00 |
BT Marchandises | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 620.00 | | 265 620.00 | 265 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 202.00 | 152 382.00 | 1 260 820.00 | 1 413 202.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 804.00 | 266 915.00 | | 348 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 569.00 | 81 888.00 | | 95 569.00 |
DL TOTAL (I) | 554 372.00 | 458 804.00 | | 554 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 783.00 | 491 681.00 | | 398 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 340.00 | 161 736.00 | | 154 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 134 542.00 | | 129 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 41 938.00 | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 448.00 | 829 897.00 | | 706 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 820.00 | 1 288 701.00 | | 1 260 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 712.00 | 429 438.00 | | 286 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 582.00 | | | 1 147 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 783.00 | 112 071.00 | 286 712.00 | 398 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
VP Divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 863.00 | 42 703.00 | 160.00 | 42 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 448.00 | 419 736.00 | 286 712.00 | 706 448.00 |