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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56.00 | 35.00 | 21.00 | 56.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 90 559.00 | 59 760.00 | 150 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 415.00 | 90 595.00 | 1 054 820.00 | 1 145 415.00 |
BT Marchandises | 123 286.00 | | 123 286.00 | 123 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 430.00 | 90 595.00 | 1 247 835.00 | 1 338 430.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DH Report à nouveau | | -23 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 823.00 | 59 831.00 | | 56 823.00 |
DL TOTAL (I) | 193 327.00 | 136 504.00 | | 193 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 984.00 | 746 336.00 | | 708 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 004.00 | 198 416.00 | | 193 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 156 696.00 | | 126 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 26 583.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 508.00 | 1 128 031.00 | | 1 054 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 835.00 | 1 264 535.00 | | 1 247 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 426.00 | 457 637.00 | | 422 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 415.00 | | | 1 145 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 797.00 | 21 798.00 | | 68 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 797.00 | 21 798.00 | | 68 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 004.00 | 193 004.00 | | 193 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 984.00 | 76 902.00 | 325 455.00 | 708 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 508.00 | 422 426.00 | 325 455.00 | 1 054 508.00 |