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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 150 319.00 | | 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 582.00 | 152 382.00 | 995 200.00 | 1 147 582.00 |
BT Marchandises | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 111 692.00 | | 111 692.00 | 111 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 501.00 | | 293 501.00 | 293 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 082.00 | 152 382.00 | 1 288 701.00 | 1 441 082.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 915.00 | 205 525.00 | | 266 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 888.00 | 61 391.00 | | 81 888.00 |
DL TOTAL (I) | 458 804.00 | 376 915.00 | | 458 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 681.00 | 574 184.00 | | 491 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 736.00 | 168 126.00 | | 161 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 542.00 | 124 837.00 | | 134 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 938.00 | 32 973.00 | | 41 938.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 897.00 | 903 120.00 | | 829 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 701.00 | 1 280 035.00 | | 1 288 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 438.00 | 411 871.00 | | 429 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 582.00 | | | 1 147 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 808.00 | 574.00 | | 151 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 808.00 | 574.00 | | 151 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 542.00 | 134 542.00 | | 134 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 681.00 | 91 222.00 | 400 459.00 | 491 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
VP Divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 233.00 | 42 073.00 | 160.00 | 42 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 897.00 | 429 438.00 | 400 459.00 | 829 897.00 |