| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 820.00 | 1 243.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 319.00 | 133 056.00 | 17 263.00 | 150 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 582.00 | 133 875.00 | 1 013 706.00 | 1 147 582.00 |
BT Marchandises | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 773.00 | | 179 773.00 | 179 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 354.00 | 133 875.00 | 1 193 479.00 | 1 327 354.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 4 666.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 150 964.00 | 88 661.00 | | 150 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 615.00 | 65 582.00 | | 56 615.00 |
DL TOTAL (I) | 315 525.00 | 258 909.00 | | 315 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 314.00 | 632 779.00 | | 560 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 640.00 | 185 746.00 | | 178 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | 161 658.00 | | 123 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | 18 379.00 | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 954.00 | 998 563.00 | | 877 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 479.00 | 1 257 472.00 | | 1 193 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 227.00 | 444 643.00 | | 445 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 422.00 | | 160.00 | 1 147 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | | | 152 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 160.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 445.00 | 21 430.00 | | 112 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 445.00 | 21 430.00 | | 112 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 442.00 | 121 715.00 | 347 721.00 | 554 442.00 |
VI Groupe et associés | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
VP Divers | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 821.00 | 44 661.00 | 160.00 | 44 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 954.00 | 445 227.00 | 347 721.00 | 877 954.00 |