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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BZ Autres créances | 1 299 980.00 | | 1 299 980.00 | 1 299 980.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 792.00 | | 1 425 792.00 | 1 425 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 948.00 | | 1 459 948.00 | 1 459 948.00 |
CU Autres participations | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 333.00 | 13 140.00 | | 19 333.00 |
DG Autres réserves | 367 329.00 | 249 669.00 | | 367 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 306.00 | 123 853.00 | | 691 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 969.00 | 742 663.00 | | 1 433 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 500.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
EA Autres dettes | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 979.00 | 175 261.00 | | 25 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 948.00 | 917 923.00 | | 1 459 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299 980.00 | | | 1 299 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 980.00 | | | 1 299 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 969.00 | | | 719 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 969.00 | | | 719 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 011.00 | | | 580 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 826.00 | 130 845.00 | | 1 430 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 520.00 | 6 992.00 | | 739 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 306.00 | 123 853.00 | | 691 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 969.00 | | 9 156.00 | 744 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 969.00 | 34 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 969.00 | 34 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 969.00 | | 9 156.00 | 744 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 980.00 | | | 1 299 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 980.00 | 1 299 980.00 | | 1 299 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |