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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 850.00 | | 974 850.00 | 974 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BZ Autres créances | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CF Disponibilités | 339 443.00 | | 339 443.00 | 339 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 108.00 | | 439 108.00 | 439 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 958.00 | | 1 413 958.00 | 1 413 958.00 |
CU Autres participations | 555 350.00 | | 555 350.00 | 555 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 660.00 | 38 496.00 | | 40 660.00 |
DG Autres réserves | 627 801.00 | 646 663.00 | | 627 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 053.00 | 43 278.00 | | 77 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 514.00 | 1 378 437.00 | | 1 395 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361.00 | 4 274.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 956.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 21 837.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 444.00 | 28 067.00 | | 18 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 958.00 | 1 406 504.00 | | 1 413 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 074.00 | | 47 074.00 | 47 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 8 279.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 508.00 | 72 082.00 | | 102 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 455.00 | 28 803.00 | | 25 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 053.00 | 43 278.00 | | 77 053.00 |