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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 623.00 | | 967 623.00 | 967 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
BZ Autres créances | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
CF Disponibilités | 265 121.00 | | 265 121.00 | 265 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 191.00 | | 468 191.00 | 468 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 814.00 | | 1 435 814.00 | 1 435 814.00 |
CU Autres participations | 555 350.00 | | 555 350.00 | 555 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
DG Autres réserves | 655 431.00 | | | 655 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 609.00 | | | 1 395 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 814.00 | | | 1 435 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 214.00 | | 70 259.00 | 899 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 967 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 967 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 214.00 | | 70 259.00 | 899 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 202.00 | 28 491.00 | 126 693.00 | 98 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 343.00 | 133 360.00 | 538 966.00 | 615 343.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |