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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 064.00 | | 856 064.00 | 856 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BZ Autres créances | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
CF Disponibilités | 473 454.00 | | 473 454.00 | 473 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 955.00 | | 663 955.00 | 663 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 019.00 | | 1 520 019.00 | 1 520 019.00 |
CU Autres participations | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 19 333.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 369.00 | 367 329.00 | | 1 042 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 221.00 | 691 306.00 | | 60 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 190.00 | 1 433 969.00 | | 1 494 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 175.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 350.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 826.00 | 15 273.00 | | 23 826.00 |
EA Autres dettes | | 9 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 829.00 | 25 979.00 | | 25 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 019.00 | 1 459 948.00 | | 1 520 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 299 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 299 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 580 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 15 273.00 | | 24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 215.00 | 1 430 826.00 | | 93 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 993.00 | 739 520.00 | | 32 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 221.00 | 691 306.00 | | 60 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 156.00 | | 821 908.00 | 34 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 156.00 | | 821 908.00 | 34 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |